Рейтинг бирж для фьючерсов

На спотовом рынке пользователь покупает или продаёт сам актив, а во фьючерсной торговле работает с контрактом на изменение его цены. Фьючерсы также могут использовать кредитное плечо, что увеличивает как потенциальный результат, так и риск.

Нужно понимать размер позиции, используемое плечо, тип маржи, цену ликвидации и условия закрытия сделки. Также стоит заранее установить допустимый уровень риска.

Это расчётный уровень цены, при достижении которого биржа может принудительно закрыть позицию из-за недостатка маржи. Чем выше кредитное плечо, тем ближе этот уровень обычно находится к цене входа.

При изолированной марже риск ограничивается средствами, выделенными на конкретную позицию. При кросс-марже для поддержания позиции может использоваться более широкий доступный баланс.

Высокая ликвидность помогает быстрее исполнять заявки и уменьшает проскальзывание. Это особенно важно при резком движении рынка и закрытии крупных позиций.

Это периодический расчёт между участниками бессрочных контрактов, который помогает удерживать их цену близко к спотовой. Условия и частота расчёта зависят от конкретного контракта.

Нет. Высокое плечо значительно увеличивает риск ликвидации, поэтому важнее учитывать ликвидность, комиссии, инструменты контроля риска и понятность торгового терминала.

Помимо рыночных и лимитных заявок, полезны стоп-ордера и другие инструменты автоматического закрытия позиции. Они помогают заранее определить условия выхода из сделки.