Situational Awareness, которым управляет Leopold Aschenbrenner, вновь приобрёл инструменты, связанные с компаниями искусственного интеллекта. По данным Protos со ссылкой на CNBC, сделки проходили с 2 по 10 сентября.
В перечень вошли опционы, связанные с AMD, Bloom Energy и CoreWeave. Фонд также приобрёл инструменты с использованием плеча, связанные с SK Hynix, SanDisk и ETF Roundhill Memory. Эти сделки последовали за июльским сокращением портфеля фонда.
К открытию следующего понедельника все шесть соответствующих тикеров снизились по сравнению с закрытием предыдущей пятницы. AMD открылась примерно на уровне $486 против $516,13 на момент закрытия в день публикации новости CNBC. Bloom Energy снизилась на 7%, CoreWeave и SanDisk — примерно на 7% каждая.
SK Hynix и ETF Roundhill Memory открылись примерно на 8% ниже. Protos описал это движение как происходившее на фоне широкого снижения акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Динамика этих тикеров не является показателем финансового результата сделок фонда.
Situational Awareness был запущен в 2024 году примерно с $225 млн. По данным Protos, применение плеча, доходившего до 400%, позволило фонду привлечь последующее финансирование и к началу июля управлять более чем $45 млрд. В июле котировки ряда AI-компаний заметно снизились.
Как сообщает Protos со ссылкой на Financial Times, Citadel приобрела основную часть портфеля Situational Awareness со значительным дисконтом. После этого, по данным публикации, JPMorgan Chase прекратил финансирование фонда, а Aschenbrenner перевёл отношения с прайм-брокером в Clear Street.
Новые сделки, как сообщает Protos, включали полностью оплаченные flex options. Такие контракты ограничивают максимальный убыток размером уплаченной премии. В публикации этот переход связывается с заявленным более консервативным подходом к управлению рисками.
Первоисточник
Материал подготовлен редакцией LegalCoin по публикации Protos от 14 сентября 2026.
